Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds:
| Fondsname | WKN |
|---|---|
| StrategieInvest Classic (VT) | A0LEKW |
Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Mitteilung an die Anleger des
StrategieInvest Classic
WKN: A0LEKW
ISIN: AT0000A02X51
Wir geben bekannt, dass die Fondsbestimmungen des StrategieInvest Classic
(AT0000A02X51) mit Billigung der Depotbank und mit Bewilligung der Finanzmarktaufsicht
(Österreich) mit Bescheid GZ FMA-IF25 4500/0037-INV/2013 vom 14.10.2013 geändert
werden. Die geänderten Fondsbestimmungen treten mit 11.02.2014 in Kraft und liegen am
Sitz der Emittentin, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, 1030 Wien, Landstraßer
Hauptstraße 1, der Depotbank sowie der Zahl- und Informationsstelle auf und stehen den
Interessenten kostenlos zur Verfügung.
Hiermit werden die Anleger des StrategieInvest Classic darüber informiert, dass mit Wirkung
11.02.2014 neben formellen Änderungen auch folgende Änderungen in Kraft treten:
Veranlagungsgrundsätze / Risikomessmethode des Investmentfonds
Die regulatorische Risikomessmethode des Fonds wird vom „absoluten Value at Risk-
Ansatz“ auf einen „relativen Value at Risk-Ansatz“ umgestellt.
Der Grund für die Änderung auf den relativen Value at Risk-Ansatz besteht darin, dass
sichergestellt werden soll, dass die langjährige Veranlagungsstrategie des StrategieInvest
Classic von bis zu 55 % Aktienrisiko auch weiterhin umgesetzt werden kann. Bei einem
Anstieg der Volatilität an den Kapitalmärkten wäre dies durch den absoluten Value at Risk-
Ansatz nicht gegeben.
Damit die notwendige Flexibilität bei Anlageentscheidungen im Rahmen der Fondsstrategie
weiter im ausreichenden Maß gewährleistet werden kann, stellt der Wechsel auf den
relativen Value at Risk-Ansatz die geeignetste Risikomessmethode dar.
Aus diesem Grund wird für den StrategieInvest Classic ab 11.02.2014 als
Risikomessmethode ein relativer Value at Risk-Ansatz verwendet. Der zuordenbare
Risikobetrag für das Marktrisiko ermittelt als Value-at-Risk-Wert von im Fonds getätigten
Veranlagungen, ist auf maximal das Zweifache des Risikobetrages einer zugehörigen
derivatefreien Benchmark beschränkt.
Der Investmentfonds orientiert sich an folgender Benchmark:
50 % JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index und
50 % MSCI World in EUR
Die geänderte Risikomessmethode kann bei der Verwaltungsgesellschaft bzw.
Informationsstelle kostenlos erfragt werden. Anleger, die mit den Änderungen nicht
einverstanden sind, können bis zum 10.02.2014 die Rücknahme aller oder eines Teiles ihrer
Anteile zum Anteilswert verlangen.
Bei der Informationsstelle, der Zahlstelle, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft
sind ab dem 10.02.2014 der aktualisierte Prospekt und die „Wesentlichen
Anlegerinformationen (KID)“ kostenlos erhältlich.
Wien, am 28.11.2013
Verwaltungsgesellschaft:
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
A-1030 Wien
Informationsstelle:
DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
D-82049 Pullach
Zahlstelle:
BHF-BANK Aktiengesellschaft
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 Frankfurt am Main
Depotbank:
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Hypo-Passage 1
A-6900 Bregenz